Rekeep S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, che registra una nuova crescita di ricavi e margini, oltre che del portafoglio ordini

Principali risultati consolidati dell’esercizio 2019 (vs. esercizio 2018 rettificato per gli effetti della variazione di principi contabili)[1]:

  • Ricavi: 1 miliardo di euro (+6,0%, rispetto ai 949,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018);
  • EBITDA Normalized[2]: 113,6 milioni di euro (+2,5%, rispetto ai 110,8 milioni di euro al 31 dicembre 2018);
  • EBIT Normalized2: 73,6 milioni di euro (+4,9%, rispetto ai 70,2 milioni di euro al 31 dicembre 2018);
  • Utile Netto(*): 3,4 milioni di euro (rispetto ai 15,8 milioni di euro al 31 dicembre 2018);
  • Nuove commesse e riaggiudicazioni: 727 milioni di euro (+12,3%, rispetto ai 647 milioni di euro al 31 dicembre 2018);
  • Portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni: 2,8 miliardi di euro (+9,0%, rispetto ai 2,6 miliardi di euro al 31 dicembre 2018).

(*) Si evidenzia che l’Utile Netto al 31 dicembre 2019 è relativo ad un diverso perimetro di consolidamento rispetto a quello al 31 dicembre 2018 e che, pertanto, il confronto risulta non significativo. Si ricorda, infatti, che con effetto dal 1° luglio 2018 è divenuta efficace la fusione di CMF S.p.A. nella propria controllata Rekeep S.p.A.

Zola Predosa (Bologna), 24 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Rekeep S.p.A. (“Rekeep”), capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, riunitosi sotto la Presidenza di Giuliano Di Bernardo, ha esaminato e approvato il progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, che chiude con un ulteriore incremento di ricavi e marginalità, per il settimo trimestre consecutivo, oltre che delle nuove commesse e riaggiudicazioni e del portafoglio totale.

L’esercizio 2019 ha confermato ancora una volta l’importante trend di incremento di ricavi e marginalità del nostro Gruppo, grazie alle buone performance registrate in tutti gli ultimi trimestri. Prosegue, inoltre, la crescita sia dei nuovi contratti, sia del portafoglio totale consolidato, un risultato che ci rende ancora più fiduciosi sulla sullo sviluppo di medio-lungo termine del nostro business – ha dichiarato Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A. -. Per quanto riguarda la situazione legata alla diffusione su scala globale del Coronavirus Covid-19, il nostro Gruppo rimane pienamente operativo. Il personale dei servizi centrali e di staff lavora da remoto, fatte salve le eccezioni necessarie a garantire la normale operatività della Società. I servizi che svolgiamo in ambito sanitario, sia in Italia che all’estero, pari a circa il 60% delle nostre attività, sono, infatti, assolutamente essenziali per il funzionamento degli ospedali e per assicurare servizi fondamentali a supporto dell’attività sanitaria. Sia Rekeep S.p.A., sia la nostra controllata Servizi Ospedalieri stanno rispondendo alle richieste di potenziamento dei servizi provenienti da cliniche e ospedali. Continuiamo, inoltre, a svolgere regolarmente le attività in diversi settori che garantiscono servizi essenziali come le telecomunicazioni, la GDO o il settore bancario. Al contrario alcune variazioni nei volumi potranno essere registrate a causa della chiusura di scuole, musei, catene di negozi, parte dei trasporti e aziende private. In ragione di tali sospensioni o riduzioni di attività, le società del Gruppo faranno ricorso alle diverse tipologie di ammortizzatori sociali previste dal Governo al fine di garantire la continuità occupazionale ai lavoratori coinvolti ed una contrazione dei costi coerente con la riduzione dei ricavi di periodo”.

Principali Risultati Consolidati al 31 dicembre 2019 del Gruppo Rekeep

Il Gruppo Rekeep al 31 dicembre 2019 ha registrato Ricavi pari a oltre 1 miliardo di euro, in crescita del 6,0% rispetto ai 949,9 milioni di euro dell’esercizio 2018. Tale incremento è stato guidato dal business del facility management, e dal settore laundering, oltre che dalle performance delle controllate del Gruppo.

L’EBITDA[3] (Margine Operativo Lordo) è pari a 101,5 milioni di euro, in miglioramento del 2,4% rispetto ai 99,2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2019. Al netto dei non-recurring cost e degli start up cost, l’EBITDA Normalized2 è pari a 113,6 milioni di euro, in miglioramento del 2,5% rispetto ai 110,8 milioni di euro al 31 dicembre 2018.

L’EBIT (Risultato Operativo) è pari a 59,5 milioni di euro, in miglioramento del 3,4% rispetto ai 57,5 milioni di euro conseguiti nell’esercizio precedente. L’EBIT Normalized2, al netto dei non-recurring cost e degli start up cost, è pari a 73,6 milioni di euro, in miglioramento del 4,9% rispetto ai 70,2 milioni di euro del 2018.

L’Utile Netto al 31 dicembre 2019 è pari a 3,4 milioni di euro, rispetto ai 15,8 milioni di euro al 31 dicembre 2018. Si ricorda, tuttavia, che a partire dal 1° luglio 2018 è divenuta efficace la fusione di CMF S.p.A. nella propria controllata Rekeep S.p.A. e che pertanto, l’Utile Netto del Gruppo Rekeep dell’esercizio 2019 risulta scarsamente significativo rispetto a quello conseguito al 31 dicembre 2018, poiché quest’ultimo includeva CMF S.p.A. nel perimetro di consolidamento solo per due trimestri.

L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2019 è pari a 366,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 347,4 milioni di euro al 31 dicembre 2018. L’Indebitamento Finanziario Netto dell’esercizio 2019 include, tuttavia, la passività finanziaria per leasing operativi a seguito dell’introduzione, dal 1° gennaio 2019, del nuovo principio contabile IFRS16 – Leasing. Al netto di tale rettifica contabile l’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2019 sarebbe pari 323,7 milioni di euro, rispetto ai 298,8 milioni al 31 dicembre 2018 e sostanzialmente in linea rispetto ai 320,4 milioni di euro al 30 settembre 2019.

Business highlights

Nell’esercizio 2019, il Gruppo Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d’appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 727 milioni di euro, in miglioramento del 12,3% rispetto ai 647 milioni di euro al 31 dicembre 2018.

Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni del Gruppo Rekeep al 31 dicembre 2019 è pertanto pari a 2,8 miliardi di euro, in deciso incremento (+9%) rispetto ai 2,6 miliardi di euro dell’esercizio 2018.

Principali eventi successivi al 31 dicembre 2019

In data 28 febbraio 2020, Rekeep ha perfezionato la cessione dell’intero capitale della società Sicura ad Argos Wityu, fondo di Private Equity pan-europeo con track record ultra trentennale. L’operazione ha un Enterprise Value pari a 54,5 milioni di euro. Tale cessione rientra coerentemente nella strategia di Rekeep di focalizzazione sul proprio core business, anche attraverso la vendita di asset non strategici, e consente al Gruppo di liberare risorse finanziarie per l’implementazione del Piano Industriale, che prevede – tra le attività prioritarie – lo sviluppo sui mercati internazionali. L’operazione è stata completata con la creazione da parte di Argos Wityu di una newco che detiene il controllo di Sicura S.p.A. e che vede, in qualità di azionisti di minoranza, il management di Sicura con una quota del 4,5% e Rekeep con una quota del 6,0%, con l’obiettivo di mantenere una partnership industriale con il Gruppo Sicura.

[1] Tutti i risultati riportati nel presente comunicato includono gli impatti relativi all’applicazione del nuovo principio contabile IFRS16, in vigore dal 1 gennaio 2019. L’adozione di tale principio ha portato Rekeep ad adattare i propri indicatori finanziari:

  • L’EBITDA non include più i costi per leasing operativi, mentre l’EBIT e l’Utile Netto di periodo includono il deprezzamento del diritto di uso del bene e gli interessi sulle passività per leasing;
  • L’Indebitamento Finanziario Netto include la passività finanziaria per leasing operativi calcolata come valore attuale dei canoni futuri da pagare.

[2] EBIT e EBITDA Normalized: valori al netto di costi di start up (B2C e sviluppo internazionale) e di poste economiche di natura “non ricorrente”, ovvero costi per operazioni che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività ed hanno un’incidenza significativa sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari delle società del Gruppo.

[3] L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli accantonamenti a fondi rischi, del riversamento fondi e degli ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività. L’EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa e non è identificata come misura contabile nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile.

Rekeep S.p.A.

Rekeep S.p.A. (“Rekeep”) è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell’Integrated Facility Management, ovvero l’erogazione e la gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria. In particolare, i servizi forniti dal Gruppo Rekeep si suddividono in due principali aree di attività: 1. Integrated Facility Management – servizi di gestione e manutenzione di immobili (igiene ambientale, servizi tecnico – manutentivi, cura del verde, servizi logistici, servizi ausiliari, gestione calore, illuminazione, gestione documentale, impianti antincendio e di videosorveglianza) erogati anche attraverso società specializzate; 2. Laundering & Sterilization – servizi di “lavanolo” e sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico a supporto dell’attività sanitaria erogati attraverso la società controllata Servizi Ospedalieri S.p.A. Rekeep ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), e conta oltre 27.000 dipendenti, in Italia e all’estero.

Rekeep / Ufficio stampa
Chiara Filippi
Tel. +39 051 3515195 / cfilippi@rekeep.com
   

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Rekeep / CFO e Investor Relations
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